Für den Trader:

Vorführung einer Handelsstrategie *)

*)Jeder Käufer meiner Bookware erhält die Beschreibung dieser Handelsstrategie gratis!!

-------------- besonders geeignet für den kurzfristigen Handel mit Optionsscheinen -----------

Genereller Hinweis: Leider ist es mir nicht möglich, diese Seite täglich zu aktualisieren. Wenn Sie jedoch in Besitz dieser Handelsstrategie sind, brauchen Sie nicht darauf zu warten, ob und wann die Interpretation der Kursentwicklung angepasst wird. Sie wissen dann selbst, was, wann zu tun ist!

-------------------- Beachten Sie bitte den Disclaimer am Ende dieser Seite! --------------------------

Zur schnellen Orientierung:

Wozu überhaupt eine Handelsstrategie ?

Was für Vorteile ergeben sich aus einem Handel nach einer bestimmten Strategie?

Wie funktioniert eine solche Strategie?

Die Anwendung einer Strategie ist nicht nur etwas für Profis, sondern ein Muss für jeden ernsthaften Kapitalanleger!

Und insbesondere gilt: Kein Erfolg im Daytrading ohne Handelsstrategie....!

Auf diese und andere Fragen soll in den folgenden Abschnitten kurz eingegangen werden. Doch möchte ich hier nicht über eine abstrakte Strategie bzw. ein theoretisches Handelssystem sprechen, sondern einer Strategie, die leicht praktisch umgesetzt werden kann. Neben einigen charttechnischen Erläuterungen finden Sie nachfolgend zur Demonstration Beispiele mit echten, aktuellen Kursdaten und strategischen Kauf- und Verkaufssignalen!

Die Begründung, warum gerade jetzt ein Kauf- oder Verkaufssignal entsteht, erfahren Sie in der zu Bookware mitgelieferten Beschreibung der Strategie 2. Sie können solche Signale dann selbständig ableiten.

Die folgenden Beispiele zeigen Charts mit Momentum- oder MACD-Kurven synchron darüber. Jeder Balken (oder Kerze) umfasst 5 Kurse einer Woche (Hoch-, Tiefkurs, Schlusskurs als weisses Quadrat gekennzeichnet)

Unter Anwendung der Handelsstrategie 2 auf die gezeigten Optionsscheine ergaben sich folgende Signale:

Anmerkung:

Wundern Sie sich nicht, wenn bereits kleine Gewinne bei dieser Strategie mitgenommen werden. Insbesondere gilt dies für Verlustpositionen. In fast allen Fällen ist eine Verlustrealisierung besser als ein langes Durchhalten und Hoffen auf einen Wiederanstieg der Kurse. Bei Optionsscheinen kommt zusätzlich noch der abnehmende Zeitwert zum Tragen. Kurz gesagt: Unnötige Risiken werden mit bei der Anwendung einer Handelsstrategie vermieden!

Chart des Optionsscheins WKN 838245 DAX Call 7400 LZ 12/2000 (Chart bis 18.9.2000)

Kauf- und Verkaufssignale:grüner Ball = Kaufkurs, rotes Rechteck = Verkaufskurs

Momentum 15 synchron darüber, grün= Kaufzone rot=Verkaufszone

Kauf- und Verkaufssignale:grüner Ball=Kaufkurs, rotes Rechteck= Verkaufskurs

Kaufsignal am 1.9.2000 bei: 3.62 Euro

Verkauf durch StopLoss am 9.9. bei 3.0 Euro (-17%)

Kurs am 11.10.2000: 0.55 Euro

Charttechnik: Abwärtstrend.... bisher keine nennenswerte technische Reaktion.

Wichtige Hinweise:

Eine Handelsstrategie arbeitet emontionslos. Die von mir beigefügten, charttechnischen Kommentare sind zusätzliche Hinweise für Techniker. Die Technik bestätigt dabei die Signale der Handelsstrategie!! Sie ist unabhängig vom der augenblicklichen Stimmungslage, den Erwartungen und Ansichten des Investors. Sie richtet sich allein nach dem Markt. Es wird also systematisch gehandelt, unabhängig davon, ob nun gerade in der Fachpresse eine gegenteilige Empfehlung gegeben wird oder ein bekannter Börsenguru seine "Weisheit" von sich gibt.....

Zum folgenden Beispiel ist anzumerken: Puts sind generell schwieriger zu handhaben als Calls. Es muss sehr schnell reagiert werden. Für Puts eignet sich meine, schon früher vorgestellte, Handelsstrategie 1 besser.

Chart des Optionscheins WKN 752148 DAX Put 7200 Laufzeit 12/2000 (Chart vom 18.9.2000)

Kaufsignal 9.10.2000: 5.77 Euro

Kurs am 11.10.2000: 7.02 Euro (+21%)

Kurzer Kommentar: Riskantes Kaufsignal: Momentum stark im überkauften Bereich - Position durch StopLoss absichern. Wenig überzeugend. Nur zu vertreten, wenn man vorher die 85% Gewinn realisiert hatte. Markt kann blitzshnell drehen!!!

Weitere Beispiele:

Chart des Optionsscheins WKN 752399: Put BD 10 99 LZ 2/2001 (Chart vom 18.9.2000, erstellt mit Programm DHV-Chart Light).

Kurs 11.10.2000: 0.37 Euro

Charttechnische Situation: Seitswärtstendenz.......

Eine Bemerkung zur Handelsstrategie

Die Strategie bzw. das System arbeitet mit nur einem Zusatzindikator und nur mit Methoden wie Sie in meinem Lehrbuch beschrieben wurden. Sofern Sie mit Handelssystemen und -strategien noch nicht vertraut sind, lesen Sie insbesondere die untenstehenden Anmerkungen für Newcomer und auch die Beschreibung meines früheren Handelssystems im Buch (S.180ff, 193ff Börsensysteme) nach.

Nächstes Beispiel:

Balkenchart des Zins-Optionsscheins mit der WKN 752400: Call B10 99 LZ 2/2001 (Chart bis: 18.9.2000), synchron darüber das Momentum 15:grün= Kaufzone rot= Verkaufszone, Kauf- und Verkaufssignale:grüner Ball=Kaufkurs, rotes Rechteck= Verkaufskurs

Charttechnischer Kommentar: Kein klarer Trend erkennbar = Tendenz seitwärts.

Tabelle: Transaktionen mit Handelsstrategie seit Februar 2000 (siehe Chart oben):

*Turn intraweek ! - jeweils Tagesschlusskurse (22Uhr). **)bei Beobachtung intraday wäre ein günstigerer Ausstieg möglich gewesen ***)Tagesschlusskurs - Kaufsignal war bereits früher am Tage! ****)bei Kursen unter 2.15 ab Montag 11.9. ist ein StoppLoss zu setzen.

Erläuterungen zur Tabelle:

• Zeitraum: ungefähre Zeitspanne des jeweiligen Kaufs bzw. Verkaufs, die Handelsstrategie liefert jedoch exakten Tag!!

• Kauf- bzw. Verkaufskurs: die starken Tagesschwankungen der Optionsscheine bleiben unberücksichtigt, es wurde der jewilige Tagesschlusskurs verwendet.

• Gewinn/Verlust: Geld/Brief-Kursdifferenz und Börsenspesen sind nicht enthalten !

• offen: bedeutet, dass bis zum angegebenen Datum die Handelsstrategie noch kein Verkaufssignal ausgelöst hat (daher in diesem Fall die Angabe des angelaufenen Gewinns/Verlustes)

Bitte beachten Sie den Disclaimer am Seitenende!

Wie funktioniert diese Handelsstrategie?

• Das System arbeitet mit charttechnischen Methoden anhand von Balkencharts, tägliche Kursaktualisierung wird vorausgesetzt.

• Fundamentale Faktoren wie Statistiken, Konjunkturdaten finden keine Anwendung.

• Fehldispositionen durch Stimmungen, Gefühle etc. des Investors werden bei Anwendung einer solchen Strategie vermieden!

• Die Strategie handelt konsequent, reagiert schnell und unmittelbar, um den heftigen Kursschwankungen von Optionsscheinen und Futures Rechnung zu tragen.

• Sie ist bedingt auch auf volatile Aktien (z.B. am Neuen Markt) anwendbar.

• Transaktionen sollten ohne Verzögerung noch am selben Tag vorgenommen werden.

• Das System bzw. die Handelsstrategie berücksichtigt nur einen Zusatzindikator, sodass es übersichtlich bleibt und leicht nachvollzogen werden kann.

• StopLoss-Marken sind ebenfalls ableitbar.

Anmerkungen für Newcomer

Was ein Handels- oder Börsensystem ist und wie es funktioniert, lesen Sie u.a. auf den Seiten 180ff. meines Lehrbuchs . Das dort gezeigte System wird im Buch u.a. auch auf sein Verhalten vor dem grossen Börsencrash 1987 untersucht.

Bitte beachten Sie auch: Kein System und keine Strategie liefert immer nur Gewinne. Jedoch sollten Schieflagen vom System schnell revidiert werden, um grössere Verluste zu vermeiden. Im Endergebnis sollte die Summe der Gewinne höher als die Summe der Verluste sein (Konzept des erfolgreichen Börsengurus Andre Kostolany). Pendelt der jeweilige Markt allerdings ohne längere Trends seitwärts, ist auch mit Optionscheinen kaum ein Gewinn zu machen und man sollte dann dem Markt fernbleiben !

Die Anwendung von Börsensystemen ist nur für erfahrene Tader geeignet und erfordert eine ausserordentliche Disziplin. Gefühlsmässige Einschätzungen und Einwirkungen auf das System müssen weitgehend unterbleiben. Jedoch ist die Kenntnis der Funktionsweise eines solchen Systems auch und gerade für den Newcomer von besonderem Wert. Er erfährt dabei, wie Profis handeln, wie sie schnell auf Schieflagen Ihrer Disposition reagieren und dadurch ruinöse Verluste vermeiden.

Die hier vorgeführte, sehr einfache, Handelsstrategie ist natürlich nur eine unter vielen. Meist werden solche Strategien bzw. Handelssysteme für teures Geld verkauft. Verständlicherweise bekommt der Käufer dabei immer nur die Kauf- und Verkaufssignale geliefert (wer gibt schon das Geheimnis seines Systems preis!). Die Funktionsweise bzw. die Systemvariablen bleiben dem Erwerber und Anwender verborgen. Er kann nur nach den vorgegebenen Signalen handeln, ohne zu wissen, warum und wie die Signale entstehen. Bei markanten oder wiederholten Schieflagen des Systems gerät er daher leicht in Zweifel über dessen Zuverlässigkeit....!!

Mit dieser gratis zum Lehrbuch gelieferten Handelsstrategie erhalten Sie ein einfach zu handhabendes System und, vor allem, Sie erfahren wie es funktioniert! Wenn Sie einmal die Vorgehensweise verstanden haben, sind Sie in der Lage daraus eine eigene Strategie abzuleiten, ganz nach Ihren persönlichen Risikovorstellungen. Das Basis-Know-How dafür finden Sie u.a. in meinen Lehrbuch.

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Disclaimer - Haftungsausschluss

Die auf dieser Site erwähnten Kauf- und Verkaufssignale dienen lediglich der persönlichen Information und sind nicht als Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen zu verstehen. Eine Haftung für Schäden jeglicher Art bei Befolgen dieser Systemsignale bzw. der Hinweise und Kommentare ist daher ausgeschlossen.

Wenn Sie spezielle Fragen haben, unter dieser E-Mail erreichen Sie den Autor direkt.

P.S.: Finden Sie meine Handelsstrategie 2 heraus! Analysequiz mit Gewinnchance!